Akcje AI, które wciąż wyglądają na dobrą wartość
Ouster może skalować się do setek milionów EBITDA do 2030 roku
40-procentowy CAGR przychodów przy 30-procentowych marżach EBITDA daje około 285 mln USD EBITDA w 2030 r., co przy mnożniku 25x implikuje EV 7,1 mld USD, jeśli lidar będzie dalej wnikał w autonomię, robotykę i infrastrukturę.
| Instrument | Strona | Cel | Powód |
|---|---|---|---|
| OUST | Long | Czterdziestoprocentowy wzrost roczny i 30-procentowe marże EBITDA mogą dać około 285 mln USD EBITDA w 2030 r., co przy 25-krotności oznacza EV 7,1 mld USD, jeśli adopcja lidaru będzie trwać. |
NVIDIA wciąż wygląda tanio względem innych liderów chipów AI
NVIDIA wciąż jest kluczową platformą rozbudowy AI, a mimo to jest notowana przy obniżonej wycenie względem AMD, w tym PEG około 0,3x, co zostawia przestrzeń, jeśli wzrost zysków się utrzyma.
| Instrument | Strona | Cel | Powód |
|---|---|---|---|
| NVDA | Long | NVIDIA wciąż jest rdzeniem platformy obliczeniowej AI, ale jest notowana przy obniżonej wycenie względem AMD, w tym PEG blisko 0,3x, co jest zbyt tanie, jeśli wzrost się utrzyma. |
Wycena mocy Nebiusa jest zaniżona względem popytu na chmurę AI
Mieszany przychód na MW mocy chmury AI może zbliżyć się do 20 mln USD w kolejnych latach wobec założenia modelu 14 mln USD, a sama ta luka cenowa implikuje duży potencjał wzrostu zysków.
| Instrument | Strona | Cel | Powód |
|---|---|---|---|
| NBIS | Long | Mieszany przychód chmury AI na megawat może zbliżyć się do 20 mln USD w kolejnych latach wobec modelu 14 mln USD, a sama ta luka implikuje duży potencjał wzrostu. |
Marvell jest zwycięzcą w łączności i optyce współpakietowanej
Marvell jest ustawiony jako franczyza łączności warta bilion dolarów, a przejęcie Celestial wzmacnia ofertę optyki współpakietowanej (CPO) właśnie wtedy, gdy klastry GPU potrzebują szybszych i gęstszych połączeń optycznych.
| Instrument | Strona | Cel | Powód |
|---|---|---|---|
| MRVL | Long | Marvell to franczyza łączności wskazywana jako okazja warta bilion dolarów, a przejęcie Celestial czyni z niej wiodący zakład na optykę współpakietowaną (CPO), gdy klastry GPU wymagają gęstszych połączeń optycznych. |
Applied Optoelectronics jest tani na tle optycznego run-rate z połowy 2027
Bieżące mnożniki wyglądają drogo, ale ścieżka do 5,6 mld USD rocznego run-rate do połowy FY27 przy kapitalizacji wciąż poniżej 13,5 mld USD oznacza, że spółka jest tania na tle przyszłego popytu optycznego z centrów danych AI.
| Instrument | Strona | Cel | Powód |
|---|---|---|---|
| AAOI | Long | Bieżące mnożniki wyglądają drogo, ale zejście w stronę 5,6 mld USD rocznego run-rate do połowy FY27 przy kapitalizacji wciąż poniżej 13,5 mld USD zostawia akcje tanimi na tle popytu optycznego z AI. |
Bloom Energy to rzadkie, szybkie źródło energii dla centrów danych AI
Akcje wyglądają drogo na bieżących liczbach, ale niewiele firm potrafi szybko dostarczyć duże ilości energii on-site do centrów danych, a to jest wąskie gardło, gdy przyłącza sieciowe nie nadążają za obciążeniem AI.
| Instrument | Strona | Cel | Powód |
|---|---|---|---|
| BE | Long | Akcje wyglądają drogo na bieżących liczbach, ale niewiele firm na świecie potrafi szybko dostarczyć duże ilości energii do centrów danych, gdy przyłącza sieciowe nie nadążają za obciążeniem AI. |
Themes
Treści na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady finansowej. Stoquate nie jest licencjonowanym doradcą finansowym. Zawsze przeprowadzaj własne badania i konsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.